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Dominando DeFi com o DefiLlama
Edição #587 - Fechamento semanal - 11 de maio de 2024
Para navegar com maestria pelo mercado cripto, ferramentas de análise precisas e confiáveis são essenciais. A transparência da tecnologia blockchain nos permite extrair diversos insights a respeito de redes, projetos, tokens e endereços de carteiras.
Apesar da complexidade para um usuário comum extrair de forma direta as informações desejadas do histórico de uma blockchain, existe uma infinidade de ferramentas gratuitas que oferecem aos investidores e entusiastas as informações necessárias para tomar decisões mais assertivas.
Dessa forma, nesta edição de fechamento semanal da Morning Jog, embarcaremos em uma jornada por uma delas, a qual consideramos uma das mais completas do mercado, explorando seus recursos, funcionalidades e diferenciais: o DefiLlama.
Fundado por 0xngmi, um indivíduo anônimo, o Defillama surgiu como um agregador de Total Value Locked (TVL) de blockchains e protocolos, que posteriormente se expandiu para diversas outras funcionalidades.
Navegando pelo seu menu, indicado no lado esquerdo de sua página inicial, podemos acessar todas as funcionalidades da plataforma. As descritas a seguir são as que consideramos as principais delas.
Valor total travado (TVL) das principais blockchains e aplicações
Essa é uma das métricas mais importantes para se levar em consideração ao analisar determinado projeto. De uma forma bem simples, podemos medir o quanto de confiança e utilidade uma determinada rede ou aplicação possui ou em outras palavras, o nível de adoção por parte dos usuários.
Quando nos referimos as principais blockchains do mercado, a ferramenta também nos fornece métricas a respeito da quantidade total de protocolos construídos em cada uma delas, a quantidade de endereços de carteira ativos, o volume negociado nas últimas 24 horas, a quantidade de stablecoins emitidas, entre outros pontos.
Você também pode clicar em alguma delas para ter mais detalhes sobre seu ecossistema. Com isso, você consegue, por exemplo, observar se uma determinada rede está em tendência de crescimento, assim como compará-la com os seus concorrentes diretos.
As maiores blockchains do mercado cripto em termos de TVL
Já quando nos referimos aos protocolos construídos em cima dessas blockchains, temos acesso a informações como qual subcategoria de mercado eles fazem parte, quais blockchains eles estão integrados (caso sejam multi-chain), o quanto de taxas os usuários pagam e o quanto delas se converte em receita para o protocolo. Esses dois últimos pontos são fundamentais para compreender a sustentabilidade de longo prazo de uma aplicação.
Os maiores protocolos cripto em termos de TVL
Além disso, também é possível clicar em protocolos em específico para se obter diversos outros dados, como eventos que catalisaram seu crescimento e links dos seus canais oficiais.
Exemplo: métricas da Lido
Estratégias que mais estão gerando rendimentos em DeFi
Na aba Yield Rankings podemos acessar as métricas relacionadas a geração de rendimentos nas últimas horas das principais pools de liquidez, de protocolos de staking líquido, de estratégias de delta neutro ou outras estratégias do mercado DeFi, para avaliar qual está fazendo mais sentido para o usuário no momento.
Melhor local para tomar um empréstimo utilizando o colateral de sua escolha
Na aba Borrow Aggregator, podemos simular algumas operações de empréstimos para cotar qual é o custo de uma operação em um protocolo de empréstimo com tokens específicos. Você pode, por exemplo, saber qual é o melhor local para pegar USDC emprestado utilizando tokens LINK como colateral.
Simulação de rendimentos na tomada de um empréstimo
Principais protocolos de bridges do mercado cripto
Se você precisa enviar recursos para uma outra blockchain, mas não sabe o melhor canal para isso, através da aba Bridge Volume você consegue filtrar todas as opções compatíveis. Também é possível ver quais as bridges mais utilizadas por usuários em termos de quantidade de transações realizadas e volume total transacionado, pontos importantes para minimizar ao máximo os riscos associados a esse movimento.
Principais bridges compatíveis com a Avalanche
Outras funcionalidades
Apesar dessas serem as principais ferramentas em nossa visão, o DefiLlama engloba uma infinidade de opções extras. A seguir, vamos mencionar brevemente algumas outras.
Possíveis airdrops de projetos sem tokens
Permite que você filtre os projetos sem tokens por categorias, TVL e capital levantado, além de compilar os links dos últimos airdrops que saíram para que você possa verificar sua elegibilidade.
Projetos que recentemente levantaram recursos com investidores
Esse também é um fator importante para o sucesso de um projeto. Grandes investidores contribuem não apenas com capital financeiro, mas também com capital intelectual e networking, impulsionando soluções em estágio de desenvolvimento inicial. Você poderá encontrar informações como a data em que a rodada foi fechada, qual foi a quantidade total captada, quem é o investidor líder e os outros integrantes da rodada, além do valuation do projeto. Outra plataforma com dados mais completos a respeito disso é o Crypto Rank.
Próximos eventos de desbloqueio de tokens dos principais projetos
Aqui, podemos observar quando serão liberados os tokens que ainda não estão em circulação de determinados projetos, dado que é de extrema importância e influencia o preço de tela do token. Outra plataforma com dados mais completos a respeito disso é o Token Unlocks.
Caixa dos protocolos e fundações por trás dos projetos
Ethereum Foundation, Lido DAO, Nouns… Você pode ver o quanto de capital disponível esses agentes possuem para realizar investimentos e arcar com suas despesas.
Valor Total Assegurado (TVS) pelos oráculos do mercado
Essa métrica trata de quanto de capital o serviço de um determinado oráculo respalda, nos permitindo dessa forma medir sua relevância em relação a seus concorrentes e ao mercado DeFi como um todo. Podemos observar, por exemplo, que desde 2021 a dominância de mercado da Chainlink vem diminuindo em detrimento do crescimento de soluções como a Pyth Network.
Forks dos principais protocolos DeFi
Uma das formas de medir a relevância de determinada base de códigos é observar quantos protocolos a copiaram para lançar suas próprias soluções. Podemos observar por exemplo que 621 protocolos fizeram um fork da base de códigos da Uniswap v2, como SushiSwap e PancakeSwap. Todos os forks somados, correspondem a um TVL de US$ 5,8 bilhões, o que é 263% superior ao TVL da própria Uniswap v2 atualmente.
Métricas das principais coleções de NFTs do mercado
Na aba NFTs é possível extrair insights das principais coleções do mercado. Dados como histórico de preço, floor price atual, volume negociado e supply total das principais coleções, como também dos principais marketplaces do mercado. Além disso, o quanto as empresas por trás da coleções, como Yuga Labs, lucraram com os mints realizados no lançamento e com os royalties de seus itens negociados no mercado secundário.
Métricas das principais stablecoins
Saiba quais são as principais stablecoins do mercado em market cap e blockchains integradas.
Hacks do mercado cripto
Veja os dados a respeito dos últimos hacks executados no mercado, como data, técnica utilizada pelos hackers, ecossistema em que ele ocorreu e quantidade total roubada.
Métricas dos ETFs spot de Bitcoin dos Estados Unidos
Números relacionados a quantidade de recursos geridos, fluxo de entrada ou saída e volume total negociado por cada um deles.
Ferramentas externas
Por fim, não podemos deixar de mencionar que o DefiLlama também possui algumas ferramentas externas.
Extensão de navegador
Sua extensão de navegador funciona como uma camada extra de segurança, indicando se o site que você está acessando está incluso na whitelist deles, se é indefinido ou pontualmente marcado como um link malicioso.
Portfólio Tracker
O Llamafolio é uma solução projetada para o acompanhamento on-chain de sua carteira. Apenas inserindo seu endereço público EVM, ele compila todos os recursos que você possui em uma interface intuitiva. Outra plataforma com dados mais completos a respeito disso é o DeBank.
RPC privado
Um RPC é um canal entre o comando dado na interface de um aplicativo descentralizado e o registro na blockchain de sua transação. Utilizando o LlamaNodes é possível ter mais privacidade, resistência à censura e proteção anti-MEV do que utilizando o RPC padrão. Aqui, você pode conferir como alterar o RPC em sua carteira Metamask.
Com as ferramentas disponibilizadas pelo DefiLlama, pode ter certeza que você, investidor, já estará a frente de uma boa parte do mercado, estando mais preparado para tomar suas próprias decisões de investimento sem depender de terceiros. Lembre-se também de explorar por conta outras ferramentas gratuitas e não deixe de nos acompanhar por aqui para ficar por dentro de outras que também utilizamos com frequência.
As dez notícias mais importantes da semana
O Brasil se destaca como o sexto país do mundo em adoção de criptomoedas, segundo dados recentes da Triple-A;
A compra de criptoativos por brasileiros atingiu o recorde de US$ 1,7 bilhão em março, elevando o total do primeiro trimestre para US$ 4,689 bilhões;
Um relatório recente da Finery Markets revelou que Nubank, Itaú e Banco do Brasil estão entre os bancos do mundo mais amigáveis às criptomoedas;
A Universidade Federal Fluminense (UFF) e o LabGen desenvolveram em conjunto uma solução baseada em blockchain voltada ao gerenciamento de dados de saúde em hospitais universitários;
Menos de 10% das transações de stablecoins são realizadas por usuários reais, segundo um relatório publicado pela Visa;
O Bitcoin ultrapassou a marca de 1 bilhão de transações processadas;
O Boston Consulting Group (BCG) anunciou uma parceria estratégica com a Aptos Labs para "levar soluções Web3 às principais instituições financeiras do mundo";
A LayerZero Labs, desenvolvedora de um protocolo de interoperabilidade, concluiu o primeiro snapshot relacionado a distribuição de seu airdrop;
O Suriname, um país da América do Sul, está considerando seguir o exemplo de El Salvador e adotar o Bitcoin (BTC) como moeda de curso legal;
A Sophon, uma hyperchain da zkSync focada em entretenimento, levantou US$ 60 milhões através de uma venda de nós validadores de sua rede.
Links recomendados
“Da Ethereum ao Bitcoin: como os CyberKongz revolucionaram o mercado de NFTs” - Morning Jog
“Navegue pelo universo dos tokens na rede Bitcoin” - Morning Jog
“Runes: uma nova era para o Bitcoin” - Morning Jog
Fechamento semanal do mercado:
BTC - US$ 63.190,00 / 7D %: +6,76%
ETH - US$ 3.038,00 / 7D %: +1,96%
USD - 5,14 BRL / 7D %: +2,12%
Cotação atualizada em: 10/05/2024 às 09:00
Sobre o Morning Jog
De segunda à sexta, somos sua curadoria sobre tudo que acontece no mercado cripto e Web3. Aos sábados, você receberá relatórios e análises de conteúdos relevantes feito pelo nosso time de especialistas. A Morning Jog é um produto da viden.vc, um ecossistema de investimentos e negócios voltados para pessoas, ideias e projetos mais promissores da Web3.